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地素时尚(603587.SH):拟合作设立基金管理公司并发起设立新兴消费基金
2022-10-24

格隆汇5月29日丨地素时尚(603587,股吧)(603587.SH)公布,为通过与专业投资团队的合作,借助专业投资团队的专业能力,发掘优质项目资源,促进公司主业升级,优化公司产业结构,进一步深化产业及资本的深度融合,公司、金浦产业投资基金管理有限公司(“金浦投资”)拟先行签署《金浦地素新兴消费基金(有限合伙)(筹)之合作框架协议》(“《合作框架协议》”)和《金浦地素新兴消费基金(有限合伙)(筹)私募备忘录》(“《备忘录》”),约定公司全资子公司瑞宏投资拟与金浦投资、上海佰因外企业管理中心(有限合伙)(“佰因外”,最终名称以工商核准登记为准,为新兴消费基金之专业管理团队的持股和跟投平台)共同出资设立金浦地素,总认缴出资额为人民币500万元,其中瑞宏投资、金浦投资及佰因外分别认缴出资人民币100万元、155万元及245万元,分别持有金浦地素20%、31%、49%的股权。

金浦地素、佰因外作为普通合伙人(其中金浦地素为执行事务合伙人),公司或其指定全资子公司作为有限合伙人共同出资设立新兴消费基金,上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司(“金浦消费管理公司”)作为基金管理人,新兴消费基金目标规模为人民币5亿元,其中,金浦地素认缴出资人民币10万元,持有新兴消费基金0.02%的份额;佰因外认缴出资500万元,持有新兴消费基金1%的份额;公司或其指定全资子公司认缴出资人民币1.5亿元,持有新兴消费基金30%的份额,各方最终实际出资比例视新兴消费基金最终募集情况会有所调整。

值得注意的是,公司风险提示:1、尚未正式签署相关协议或其他正式合伙协议,待董事会审议通过后正式签署,正式实施尚存在不确定性。并且《合作框架协议》仅为公司与金浦投资关于此次合作的初步约定,相关条款尚存在不确定性。2、瑞宏投资、金浦地素及新兴消费基金目前处于筹备阶段,尚需工商等相关政府部门审核批准,能否成功设立存在不确定性。3、此次投资具有投资周期长、流动性低的特点,投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。4、主要投资领域与上市公司主营业务具有协同性,公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额,根据投资规模来看,此次投资不会影响公司当期现金流的正常运转,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

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